費(fèi)用報銷付款流程
發(fā)布時間：2017-07-29 點(diǎn)擊率：4268
工程項目管理軟件付款方式主要有兩種
:一、主材等大件采購：發(fā)起申請審核后公司直接付款【采購入庫】或【其他費(fèi)用】（采購流程審核完成）采購員等崗位發(fā)起付款申請→（付款申請流程審核完）出納點(diǎn)付款，這里主要審核的是 【付款申請單】
二、報銷付款：適用于員工事先借公司備用金或自己墊付到月底公司統(tǒng)一報銷
單據(jù)流程：員工借款（如有員工借款）→采購入庫或其他費(fèi)用（財務(wù)審核）→出納付款
主要審核【其他費(fèi)用單】和【采購入庫單】等費(fèi)用單據(jù)
1、員工借款
新建【員工借款單】，輸入“借款人”和“借款金額”等信息
備注：員工借款分為個人借款和項目備用金，其中選擇項目備用金主要用于大額的采購，是專款專用的，不能用于其他項目
2、系統(tǒng)全局設(shè)置
流程設(shè)置→允許直接報銷付款打鉤(需要報銷的單據(jù)不需要通過付款申請單)
3、以其他費(fèi)用的報銷為例，先填寫一張【其他費(fèi)用單】（如果是材料采購或外包人工單等單據(jù)類似于其他費(fèi)用單）
經(jīng)辦人發(fā)起單據(jù)，部門經(jīng)理→財務(wù)（財務(wù)為最后一個審核人，需每張費(fèi)用單據(jù)逐個審核）
4、 【其他費(fèi)用單】審核完成后，到月底出納在“其他費(fèi)用列表”中找到需要報銷的單據(jù)，一起發(fā)起直接報銷付款
在工程項目管理軟件中如果某個員工在多個項目任職，又有多個往來單位都產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來，都要進(jìn)行報銷付款（沒有對應(yīng)合同的前提下），按住ctrl鍵選擇待付款的單據(jù)（需單據(jù)的經(jīng)辦人是相同的）
沖抵員工借款打鉤，選擇單據(jù)的報銷員工（系統(tǒng)會自動將前面單據(jù)產(chǎn)生的金額對應(yīng)到需要抵扣的金額內(nèi)）
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